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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 300.00 | 2 500.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 648.00 | 18 537.00 | 9 112.00 | 27 648.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 908.00 | 18 837.00 | 92 072.00 | 110 908.00 |
060 Stock marchandises | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
110 Total général Actif | 165 477.00 | 18 837.00 | 146 640.00 | 165 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 908.00 | | | 327 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 931.00 | | | 327 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |