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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 994.00 | 17 355.00 | 17 639.00 | 34 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 345.00 | 41 803.00 | 37 543.00 | 79 345.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 040.00 | 59 158.00 | 55 882.00 | 115 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
060 Stock marchandises | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 764.00 | 45.00 | 85 720.00 | 85 764.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
084 Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 073.00 | 45.00 | 142 028.00 | 142 073.00 |
110 Total général Actif | 257 112.00 | 59 202.00 | 197 910.00 | 257 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 117.00 | | | 489 117.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
230 Autres produits | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 566.00 | | | 515 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 572.00 | | | 335 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
252 Charges sociales | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 187.00 | | | 513 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | | | 221.00 |