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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 29.00 | 855.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 882.00 | 2 382.00 | 7 500.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766.00 | 2 411.00 | 8 355.00 | 10 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 514.00 | 2 411.00 | 130 103.00 | 132 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 587.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 28 657.00 | 5 151.00 | | 28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 85.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -85.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732.00 | 2 556.00 | 3 176.00 | 5 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 952.00 | 99 776.00 | 3 176.00 | 102 952.00 |