| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 235.00 | 78 295.00 | 3 940.00 | 82 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 115.00 | 677 232.00 | 222 883.00 | 900 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 063.00 | 2 132 938.00 | 1 321 125.00 | 3 454 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 215.00 | 2 888 466.00 | 2 257 749.00 | 5 146 215.00 |
BT Marchandises | 2 542 489.00 | 110 132.00 | 2 432 357.00 | 2 542 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 667.00 | 179 707.00 | 3 355 960.00 | 3 535 667.00 |
BZ Autres créances | 1 441 929.00 | | 1 441 929.00 | 1 441 929.00 |
CF Disponibilités | 1 212 073.00 | | 1 212 073.00 | 1 212 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 978.00 | 289 838.00 | 8 678 139.00 | 8 967 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 192.00 | 3 178 304.00 | 10 935 888.00 | 14 114 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
CU Autres participations | 222 709.00 | | 222 709.00 | 222 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DG Autres réserves | 3 267 489.00 | 2 716 695.00 | | 3 267 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 360.00 | 632 919.00 | | 1 079 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 200.00 | 3 710 964.00 | | 4 708 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 640.00 | 553 992.00 | | 173 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 640.00 | 553 992.00 | | 173 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 910.00 | 818 527.00 | | 989 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 374.00 | 2 667 091.00 | | 3 137 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 194.00 | 1 459 209.00 | | 1 490 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 1 275.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 435 561.00 | 584 312.00 | | 435 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 048.00 | 5 531 115.00 | | 6 054 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 888.00 | 9 796 071.00 | | 10 935 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341 380.00 | 4 939 134.00 | | 5 341 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 524 053.00 | | 22 524 053.00 | 22 524 053.00 |
FG Production vendue services | 1 383 134.00 | | 1 383 134.00 | 1 383 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 907 187.00 | | 23 907 187.00 | 23 907 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 114 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 807 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 698.00 | 317.00 | | 317 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 783.00 | 12 875.00 | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 482.00 | 13 192.00 | | 329 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 2 192.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 575.00 | 9 965.00 | | 47 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 575.00 | 12 158.00 | | 347 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 094.00 | 1 034.00 | | -18 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 966.00 | 117 575.00 | | 61 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 598.00 | 253 901.00 | | 231 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 553 782.00 | 22 402 233.00 | | 24 553 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 474 422.00 | 21 769 313.00 | | 23 474 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 360.00 | 632 919.00 | | 1 079 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 117.00 | | 623 057.00 | 4 713 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 959.00 | 5 146 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 959.00 | 4 354 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 291.00 | | 5 197.00 | 517 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 206.00 | | 448 931.00 | 4 095 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 619.00 | | 168 929.00 | 100 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 897.00 | 371 952.00 | 142 383.00 | 2 658 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 435.00 | 1 860.00 | | 76 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 462.00 | 370 092.00 | 142 383.00 | 2 582 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 992.00 | | 380 352.00 | 553 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 359.00 | 23 772.00 | | 86 359.00 |
6T Sur comptes clients | 225 230.00 | 43 898.00 | 89 421.00 | 225 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 590.00 | 67 670.00 | 89 421.00 | 311 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 582.00 | 67 670.00 | 469 773.00 | 865 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 670.00 | 169 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 374.00 | 3 137 374.00 | | 3 137 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 637.00 | 478 637.00 | | 478 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 940.00 | 659 940.00 | | 659 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 561.00 | 435 561.00 | | 435 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 244.00 | | | 3 320 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
VB T. V. A. | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 544.00 | 276 876.00 | 673 068.00 | 989 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 644.00 | | | 240 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
VP Divers | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 786.00 | | | 1 050 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 487.00 | 5 173 487.00 | | 5 173 487.00 |
VW T.V.A. | 301 191.00 | 301 191.00 | | 301 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 048.00 | 5 341 380.00 | 673 068.00 | 6 054 048.00 |