| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 763.00 | 191 167.00 | 3 595.00 | 194 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 394.00 | 62 878.00 | 1 516.00 | 64 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 985.00 | 262 007.00 | 27 978.00 | 289 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 293.00 | 214.00 | 80 079.00 | 80 293.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 219 020.00 | | 219 020.00 | 219 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 235.00 | 214.00 | 392 021.00 | 392 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 220.00 | 262 221.00 | 419 999.00 | 682 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
DL TOTAL (I) | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 999.00 | | | 419 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 473.00 | | | 588 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 510.00 | | | 532 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 356.00 | | 1 208.00 | 302 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 289 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 579.00 | 261 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 021.00 | | 1 208.00 | 274 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 075.00 | 2 511.00 | 13 579.00 | 273 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 607.00 | 2 511.00 | 13 579.00 | 267 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VW T.V.A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 284.00 | | | 128 284.00 |