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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 14 143.00 | 14 194.00 | 28 337.00 |
040 Immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 926.00 | 14 143.00 | 24 783.00 | 38 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
110 Total général Actif | 105 771.00 | 14 143.00 | 91 627.00 | 105 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 897.00 | 159 554.00 | | 196 897.00 |
222 Production stockée | -5 964.00 | -876.00 | | -5 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 934.00 | 159 678.00 | | 191 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 651.00 | 51 488.00 | | 48 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 427.00 | -233.00 | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 65 703.00 | 34 984.00 | | 65 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 608.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 731.00 | 45 183.00 | | 46 731.00 |
252 Charges sociales | 16 777.00 | 10 916.00 | | 16 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | 4 467.00 | | 4 927.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 9 838.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 451.00 | 157 251.00 | | 183 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 483.00 | 2 427.00 | | 8 483.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 520.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 254.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 444.00 | 2 453.00 | | 7 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |