| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 305.00 | 18 749.00 | 15 556.00 | 34 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 297.00 | 3.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 605.00 | 19 046.00 | 31 559.00 | 50 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 246.00 | 19 046.00 | 87 199.00 | 106 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 485.00 | 6 359.00 | | 8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698.00 | 2 126.00 | | 20 698.00 |
DL TOTAL (I) | 31 383.00 | 10 685.00 | | 31 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | 13 133.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 971.00 | 42 704.00 | | 40 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | 1 595.00 | | 7 900.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 816.00 | 57 434.00 | | 55 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 199.00 | 68 119.00 | | 87 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 816.00 | 50 501.00 | | 55 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 568.00 | | 477 568.00 | 477 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 568.00 | | 477 568.00 | 477 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 713.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 713.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 124.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 124.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 589.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 375.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 275.00 | 412 915.00 | | 478 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 577.00 | 410 789.00 | | 457 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 698.00 | 2 126.00 | | 20 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 207.00 | | 3 399.00 | 47 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | | 3 399.00 | 31 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296.00 | 6 750.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 6 750.00 | | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |