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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 153.00 | 43 912.00 | 12 241.00 | 56 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 951.00 | 8 558.00 | 9 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 507.00 | 46 709.00 | 29 798.00 | 76 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 400.00 | 46 709.00 | 210 692.00 | 257 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777.00 | | | 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 638.00 | 1 300.00 | 286 938.00 | 285 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 638.00 | 1 300.00 | 286 938.00 | 285 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 923.00 | | | 260 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 599.00 | | 31 908.00 | 44 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 753.00 | | 22 908.00 | 42 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 411.00 | 23 298.00 | | 23 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 23 298.00 | | 21 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 784.00 | 27 784.00 | 9 000.00 | 36 784.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |