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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 1 255.00 | 9 409.00 | 10 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 678.00 | 1 255.00 | 38 423.00 | 39 678.00 |
060 Stock marchandises | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
110 Total général Actif | 56 549.00 | 1 255.00 | 55 294.00 | 56 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 080.00 | 161 118.00 | | 195 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 3 662.00 | 2 735.00 | | 3 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 742.00 | 163 853.00 | | 198 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 189.00 | 127 552.00 | | 130 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 418.00 | -16 799.00 | | 7 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -307.00 | 244.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 30 793.00 | 22 151.00 | | 30 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 3 337.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 789.00 | 16 540.00 | | 20 789.00 |
252 Charges sociales | 5 257.00 | 3 021.00 | | 5 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 420.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 403.00 | 156 454.00 | | 197 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 340.00 | 7 399.00 | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 267.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 86.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 070.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | 5 976.00 | | 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |