| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 176.00 | -4 803.00 | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | 27 979.00 | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 53 425.00 | 25 176.00 | | 53 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 945.00 | 137 735.00 | | 115 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 975.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 955.00 | 151 710.00 | | 115 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 380.00 | 176 887.00 | | 169 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | 151 710.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 4 082.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 32 082.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751.00 | 4 103.00 | | 3 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 249.00 | 27 979.00 | | 28 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 677.00 | 62.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 205.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 205.00 | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677.00 | 62.00 | | 677.00 |