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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024.00 | 7 224.00 | 10 800.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 404.00 | 8 724.00 | 21 680.00 | 30 404.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 293.00 | 8 724.00 | 43 569.00 | 52 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 749.00 | 13 118.00 | | 4 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | -8 369.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185.00 | 6 949.00 | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875.00 | 7 545.00 | | 3 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 18 228.00 | | 13 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | 2 978.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 145.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | 2 989.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 385.00 | 36 913.00 | | 31 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 569.00 | 43 862.00 | | 43 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 385.00 | 36 913.00 | | 31 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | -226.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 910.00 | 60 616.00 | | 49 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 674.00 | 68 985.00 | | 44 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236.00 | -8 369.00 | | 5 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 3 721.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 3 721.00 | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |