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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
AB Frais d’établissement | 1 153.00 | 272.00 | 881.00 | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348.00 | 5 220.00 | 7 128.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 111.00 | 6 718.00 | 7 393.00 | 14 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 199.00 | 12 210.00 | 16 989.00 | 29 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 244.00 | 12 210.00 | 34 034.00 | 46 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 007.00 | -4 353.00 | | -7 007.00 |
DL TOTAL (I) | -6 370.00 | 636.00 | | -6 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 956.00 | 28 241.00 | | 23 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 729.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 9 297.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | 4 391.00 | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 404.00 | 42 757.00 | | 40 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 034.00 | 43 394.00 | | 34 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
FD Production vendue biens | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 648.00 | | 138 648.00 | 138 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 142.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 142.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -142.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | -324.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 650.00 | 149 306.00 | | 142 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 657.00 | 153 660.00 | | 149 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 007.00 | -4 353.00 | | -7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 567.00 | | 1 300.00 | 29 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 29 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 26 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | | 1 300.00 | 26 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 7 045.00 | 428.00 | 5 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41.00 | 231.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 6 814.00 | 428.00 | 5 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 916.00 | 4 412.00 | 19 080.00 | 23 916.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898.00 | 3 898.00 | 19 080.00 | 3 898.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 405.00 | 20 901.00 | 19 080.00 | 40 405.00 |