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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 042.00 | 796.00 | 245.00 | 1 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 2 231.00 | 9 838.00 | 12 069.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 379.00 | 3 028.00 | 12 351.00 | 15 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
110 Total général Actif | 63 975.00 | 3 028.00 | 60 948.00 | 63 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 423.00 | | | 423.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 423.00 | | | 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423.00 | | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -872.00 | | | -872.00 |