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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 87.00 | 144.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 4 187.00 | 15 720.00 | 19 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 137.00 | 4 274.00 | 15 864.00 | 20 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
110 Total général Actif | 29 207.00 | 4 274.00 | 24 934.00 | 29 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 632.00 | | | 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
252 Charges sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 558.00 | | | 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |