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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 494.00 | 66 298.00 | 43 196.00 | 109 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 494.00 | 66 298.00 | 43 196.00 | 109 494.00 |
060 Stock marchandises | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
084 Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
110 Total général Actif | 272 037.00 | 66 298.00 | 205 739.00 | 272 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 948.00 | 225 307.00 | | 258 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 151.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 953.00 | 228 459.00 | | 258 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 770.00 | 92 379.00 | | 101 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 767.00 | 3 495.00 | | 6 767.00 |
242 Autres charges externes. | 47 720.00 | 39 891.00 | | 47 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 3 509.00 | | 2 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 482.00 | 70 983.00 | | 73 482.00 |
252 Charges sociales | 24 389.00 | 23 781.00 | | 24 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 932.00 | 9 056.00 | | 8 932.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | 1 367.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 781.00 | 244 461.00 | | 266 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 828.00 | -16 003.00 | | -7 828.00 |
294 Charges financières | 3 699.00 | 3 567.00 | | 3 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 097.00 | -19 569.00 | | -14 097.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |