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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 44 829.00 | 37 931.00 | 6 898.00 | 44 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 200.00 | 447 875.00 | 86 325.00 | 534 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 99 600.00 | 12 495.00 | 112 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 987.00 | 600 374.00 | 252 613.00 | 852 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 116.00 | | 661 116.00 | 661 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 639.00 | 4 250.00 | 47 389.00 | 51 639.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 196.00 | 4 250.00 | 777 947.00 | 782 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 183.00 | 604 623.00 | 1 030 560.00 | 1 635 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
CU Autres participations | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 756 868.00 | 732 956.00 | | 756 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 246.00 | 23 912.00 | | -5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 891 967.00 | 897 213.00 | | 891 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 424.00 | 39 559.00 | | 68 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 827.00 | 36 335.00 | | 31 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 21 106.00 | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | 31 712.00 | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 593.00 | 128 712.00 | | 138 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 560.00 | 1 025 925.00 | | 1 030 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 168.00 | 128 712.00 | | 70 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 913.00 | 2 900.00 | 509 813.00 | 506 913.00 |
FG Production vendue services | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 659.00 | 2 900.00 | 560 559.00 | 557 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 820.00 | 13 103.00 | | 15 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 2 800.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 2 800.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | 95.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 702.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 448.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 416.00 | 561 362.00 | | 563 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 662.00 | 537 450.00 | | 568 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 246.00 | 23 912.00 | | -5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 686.00 | | 52 065.00 | 804 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 149.00 | | 51 975.00 | 641 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 330.00 | | 90.00 | 40 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 631.00 | 24 743.00 | 2 000.00 | 577 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 663.00 | 24 743.00 | 2 000.00 | 562 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | 511.00 | | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 511.00 | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739.00 | 511.00 | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |