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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 654.00 | 81 411.00 | 16 243.00 | 97 654.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 078.00 | 102 911.00 | 24 167.00 | 127 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
072 Créances – Autres | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
110 Total général Actif | 299 863.00 | 102 911.00 | 196 952.00 | 299 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
230 Autres produits | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 752.00 | | | 388 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
252 Charges sociales | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 792.00 | | | 384 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 265.00 | | | -25 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 368.00 | | | 72 368.00 |