| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 006.00 | 163 142.00 | 2 864.00 | 166 006.00 |
AP Constructions | 1 784 666.00 | 1 719 253.00 | 65 413.00 | 1 784 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 360.00 | 2 097 001.00 | 339 359.00 | 2 436 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 578.00 | 1 048 444.00 | 230 134.00 | 1 278 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 989.00 | 5 546 167.00 | 643 821.00 | 6 189 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408 388.00 | 2 920 458.00 | 2 487 929.00 | 5 408 388.00 |
BN En cours de production de biens | 1 506 517.00 | 848 858.00 | 657 659.00 | 1 506 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 083.00 | 109 943.00 | 228 139.00 | 338 083.00 |
BT Marchandises | 992 623.00 | 571 990.00 | 420 632.00 | 992 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 443.00 | 817 946.00 | 1 989 497.00 | 2 807 443.00 |
BZ Autres créances | 428 626.00 | | 428 626.00 | 428 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 703.00 | | 182 703.00 | 182 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 999.00 | | 127 999.00 | 127 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803 562.00 | 5 269 198.00 | 6 534 364.00 | 11 803 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 551.00 | 10 815 365.00 | 7 178 186.00 | 17 993 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 045.00 | -33 045.00 | | -33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 383.00 | 1 121 954.00 | | 1 141 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 053.00 | 1 984 035.00 | | 1 161 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 472.00 | 464 216.00 | | 498 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 659 525.00 | 2 448 251.00 | | 1 659 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 016.00 | 1 999.00 | | 774 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 175.00 | 172 770.00 | | 360 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 474.00 | 1 768 067.00 | | 1 997 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 865.00 | 1 334 097.00 | | 855 865.00 |
EA Autres dettes | 389 382.00 | 3 170 931.00 | | 389 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 377 277.00 | 6 640 231.00 | | 4 377 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 186.00 | 10 210 436.00 | | 7 178 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FD Production vendue biens | 13 477 985.00 | 2 745 733.00 | 16 223 718.00 | 13 477 985.00 |
FG Production vendue services | 86 206.00 | 1 937.00 | 88 144.00 | 86 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 846 691.00 | 2 747 670.00 | 16 594 362.00 | 13 846 691.00 |
FM Production stockée | | | -754 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 778 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 763 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 392.00 | |
GE Autres charges | | | 71 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 711 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 548.00 | | | 1 018 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 601.00 | | | 1 022 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 774.00 | | | 1 045 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 757.00 | | | 1 078 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 156.00 | | | -56 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 357.00 | | | -44 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 345.00 | | | 17 807 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787 916.00 | | | 17 787 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 424.00 | | 49 798.00 | 6 154 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 6 189 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 5 499 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 418.00 | | 3 915.00 | 680 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 956.00 | | 45 883.00 | 5 467 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 140.00 | 190 556.00 | 9 917.00 | 5 030 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 157.00 | 2 924.00 | | 343 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 983.00 | 187 632.00 | 9 917.00 | 4 686 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 251.00 | 165 838.00 | 954 564.00 | 2 448 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 725 054.00 | 37 247.00 | 311 050.00 | 4 725 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281 636.00 | | 463 689.00 | 1 281 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342 078.00 | 37 247.00 | 774 739.00 | 6 342 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790 329.00 | 203 085.00 | 1 729 303.00 | 8 790 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 540.00 | 838 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | 1 018 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 474.00 | 1 997 474.00 | | 1 997 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 767.00 | 349 767.00 | | 349 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 796.00 | 354 796.00 | | 354 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 866.00 | | | 2 500 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 578.00 | | | 306 578.00 |
VB T. V. A. | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
VC Groupe et associés | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 016.00 | 774 016.00 | | 774 016.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VP Divers | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 030.00 | 3 379 030.00 | | 3 379 030.00 |
VW T.V.A. | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 012.00 | 4 026 012.00 | | 4 026 012.00 |