| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 184.00 | 352.00 | 6 536.00 |
AP Constructions | 698 698.00 | 474 996.00 | 223 702.00 | 698 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 767.00 | 416 745.00 | 233 022.00 | 649 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 594.00 | 333 959.00 | 222 635.00 | 556 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 058.00 | | 206 058.00 | 206 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 097.00 | 1 231 884.00 | 1 101 213.00 | 2 333 097.00 |
BT Marchandises | 738 052.00 | 25 156.00 | 712 896.00 | 738 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 916.00 | 96.00 | 35 820.00 | 35 916.00 |
BZ Autres créances | 190 181.00 | | 190 181.00 | 190 181.00 |
CF Disponibilités | 981 498.00 | | 981 498.00 | 981 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 210.00 | 25 251.00 | 1 934 959.00 | 1 960 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 307.00 | 1 257 135.00 | 3 036 172.00 | 4 293 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 663.00 | | | 241 663.00 |
CU Autres participations | 163 583.00 | | 163 583.00 | 163 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 706.00 | 472 524.00 | | 535 706.00 |
DL TOTAL (I) | 929 680.00 | 763 974.00 | | 929 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 320.00 | 119 292.00 | | 351 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 125.00 | 381 686.00 | | 401 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 256.00 | 985 496.00 | | 1 105 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 411.00 | 231 611.00 | | 246 411.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 479.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 492.00 | 1 719 562.00 | | 2 106 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 172.00 | 2 483 536.00 | | 3 036 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 965.00 | 1 643 288.00 | | 1 836 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 277 271.00 | | 13 277 271.00 | 13 277 271.00 |
FG Production vendue services | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 955.00 | | 13 419 955.00 | 13 419 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 044 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 735 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | 6 249.00 | | 9 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 1 986.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 641.00 | 20 000.00 | | 71 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 641.00 | 21 440.00 | | 71 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 776.00 | 10.00 | | 71 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 991.00 | 10 040.00 | | 16 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 767.00 | 10 050.00 | | 88 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 126.00 | 11 390.00 | | -17 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 617.00 | 191 089.00 | | 219 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 591 643.00 | 9 915 646.00 | | 13 591 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 937.00 | 9 443 122.00 | | 13 055 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 706.00 | 472 524.00 | | 535 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 836.00 | | 263 931.00 | 2 160 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 670.00 | 2 333 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 670.00 | 1 905 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | 394.00 | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 541.00 | | 204 188.00 | 1 792 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 154.00 | | 59 349.00 | 362 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 667.00 | 113 895.00 | 74 679.00 | 1 192 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 42.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 526.00 | 113 853.00 | 74 679.00 | 1 186 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 707.00 | 25 156.00 | 23 707.00 | 23 707.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 96.00 | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 774.00 | 25 251.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 774.00 | 25 251.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 251.00 | 23 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 256.00 | 1 105 256.00 | | 1 105 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
UX Autres créances clients | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 576.00 | 79 049.00 | 211 000.00 | 348 576.00 |
VI Groupe et associés | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 324.00 | 482 324.00 | | 482 324.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 492.00 | 1 836 965.00 | 211 000.00 | 2 106 492.00 |