| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 748.00 | 47 665.00 | 4 083.00 | 51 748.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 47 862.00 | 39 138.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 811.00 | 239 263.00 | 30 547.00 | 269 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 326.00 | 731 291.00 | 403 035.00 | 1 134 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 380.00 | 1 066 081.00 | 768 298.00 | 1 834 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 137.00 | | 543 137.00 | 543 137.00 |
BN En cours de production de biens | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 788.00 | 153 075.00 | 1 261 714.00 | 1 414 788.00 |
BZ Autres créances | 492 622.00 | | 492 622.00 | 492 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 236 468.00 | | 1 236 468.00 | 1 236 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 819.00 | 153 075.00 | 3 908 745.00 | 4 061 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 199.00 | 1 219 156.00 | 4 677 043.00 | 5 896 199.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 950.00 | 239 903.00 | | 326 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | 87 046.00 | | 65 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | 337.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 342.00 | 2 027 286.00 | | 2 093 342.00 |
DP Provisions pour risques | 745 620.00 | 847 469.00 | | 745 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 620.00 | 847 469.00 | | 745 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 266.00 | 404 248.00 | | 250 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | 15 627.00 | | 15 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 659.00 | 145 694.00 | | 42 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 113.00 | 1 142 520.00 | | 823 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 948.00 | 952 623.00 | | 642 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 26 119.00 | | 15 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 113 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 081.00 | 2 804 751.00 | | 1 838 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 043.00 | 5 679 507.00 | | 4 677 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 537.00 | | 1 469 537.00 | 1 469 537.00 |
FG Production vendue services | 8 280 013.00 | | 8 280 013.00 | 8 280 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 749 550.00 | | 9 749 550.00 | 9 749 550.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 455.00 | |
GE Autres charges | | | 20 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 667.00 | 19 059.00 | | 156 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 472.00 | 19 059.00 | | 168 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 8 623.00 | | 13 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 644.00 | 6 785.00 | | 69 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 337.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 516.00 | 15 745.00 | | 83 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 956.00 | 3 314.00 | | 84 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | -10 797.00 | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 608.00 | 12 480 153.00 | | 10 322 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 282.00 | 12 393 106.00 | | 10 257 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 326.00 | 87 046.00 | | 65 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 969.00 | | 63 752.00 | 2 150 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 119 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 341.00 | 1 834 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 341.00 | 1 491 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 442.00 | | 4 811.00 | 218 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 537.00 | | 58 941.00 | 1 789 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 022.00 | 140 757.00 | 310 697.00 | 1 236 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 433.00 | 5 231.00 | | 42 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 588.00 | 135 526.00 | 310 697.00 | 1 193 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337.00 | 730.00 | | 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 469.00 | 93 650.00 | 195 500.00 | 847 469.00 |
6T Sur comptes clients | 118 012.00 | 87 455.00 | 52 393.00 | 118 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 012.00 | 87 455.00 | 52 393.00 | 118 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 819.00 | 181 835.00 | 247 893.00 | 965 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 105.00 | 247 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 113.00 | 823 113.00 | | 823 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 122.00 | | | 1 231 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 266.00 | 125 508.00 | 124 758.00 | 250 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
VP Divers | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 254.00 | 2 008 254.00 | | 2 008 254.00 |
VW T.V.A. | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 422.00 | 1 655 348.00 | 140 074.00 | 1 795 422.00 |