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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 271.00 | 60 693.00 | 1 578.00 | 62 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 770.00 | 78 976.00 | 36 794.00 | 115 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 113.00 | 3 354.00 | 22 759.00 | 26 113.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 096.00 | 3 354.00 | 75 741.00 | 79 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 866.00 | 82 330.00 | 112 535.00 | 194 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DH Report à nouveau | -161 742.00 | | | -161 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | -111 293.00 | | | -111 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 073.00 | 1 734.00 | 392 807.00 | 391 073.00 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 233.00 | 1 734.00 | 394 967.00 | 393 233.00 |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 319.00 | | | 389 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 918.00 | 1 058.00 | | 77 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | 1 058.00 | | 77 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VW T.V.A. | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
ST Autres comptes | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | -246.00 | | | -246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 028.00 | | | 45 028.00 |