| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 19 061.00 | 2 393.00 | 21 454.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 066.00 | 20 593.00 | 2 473.00 | 23 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
060 Stock marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
110 Total général Actif | 36 930.00 | 20 593.00 | 16 337.00 | 36 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 110.00 | 16 044.00 | | 10 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 892.00 | 67 090.00 | | 58 892.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 046.00 | 83 135.00 | | 69 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 363.00 | 9 217.00 | | 5 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 777.00 | 126.00 | | 1 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 060.00 | 4 973.00 | | 3 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 821.00 | -1 108.00 | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 24 847.00 | 25 204.00 | | 24 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 2 951.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 013.00 | 28 020.00 | | 29 013.00 |
252 Charges sociales | 10 242.00 | 11 560.00 | | 10 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 049.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 126.00 | 81 993.00 | | 80 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 081.00 | 1 142.00 | | -11 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 794.00 | 700.00 | | 3 794.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 888.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 262.00 | 954.00 | | -8 262.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |