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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 15 683.00 | 4 218.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 33 624.00 | 5 442.00 | 39 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 282.00 | 49 306.00 | 88 975.00 | 138 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 244.00 | 49 306.00 | 183 937.00 | 233 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 994.00 | 2 705.00 | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 013.00 | 40 289.00 | | 45 013.00 |
DL TOTAL (I) | 56 391.00 | 51 378.00 | | 56 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 507.00 | 74 388.00 | | 74 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 25 734.00 | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584.00 | 20 815.00 | | 12 584.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 546.00 | 120 937.00 | | 127 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 937.00 | 172 315.00 | | 183 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 089.00 | 120 937.00 | | 123 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 516.00 | | 1 766.00 | 136 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 200.00 | | 1 766.00 | 57 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 734.00 | 3 572.00 | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 3 572.00 | | 45 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 2 083.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 271.00 | 6 871.00 | | 6 271.00 |
ST Autres comptes | 33 068.00 | 28 553.00 | | 33 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 377.00 | 31 400.00 | | 31 377.00 |
YT Sous‐traitance | 8 976.00 | 13 707.00 | | 8 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 667.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 4 750.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 265.00 | 38 437.00 | | 34 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 740.00 | 26 883.00 | | 23 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 692.00 | 80 531.00 | | 79 692.00 |