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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 320.00 | 14 012.00 | 2 307.00 | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 54 478.00 | 49 454.00 | 103 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 942.00 | 81 180.00 | 347 762.00 | 428 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 136.00 | 81 180.00 | 433 956.00 | 515 136.00 |
CU Autres participations | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | 75 910.00 | 40 661.00 | | 75 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 35 249.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 87 550.00 | 84 364.00 | | 87 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797.00 | 14 552.00 | | 7 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 25 007.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 8 586.00 | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 885.00 | 176 032.00 | | 151 885.00 |
EA Autres dettes | 177 616.00 | 179 456.00 | | 177 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 406.00 | 403 633.00 | | 346 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 956.00 | 577 997.00 | | 433 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 406.00 | 403 633.00 | | 346 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 946.00 | -87 831.00 | | -12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 244.00 | 272 790.00 | | 167 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 058.00 | 237 541.00 | | 164 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | 35 249.00 | | 3 186.00 |