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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 537 081.00 | 451 616.00 | 85 465.00 | 537 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 663.00 | 261 519.00 | 94 144.00 | 355 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 685.00 | 194 506.00 | 7 179.00 | 201 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 375.00 | 919 495.00 | 249 880.00 | 1 169 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 361.00 | | 462 361.00 | 462 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
CF Disponibilités | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 313.00 | | 814 313.00 | 814 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 688.00 | 919 495.00 | 1 064 193.00 | 1 983 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -60 545.00 | | | -60 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DK Provisions réglementées | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DL TOTAL (I) | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 799.00 | | | 905 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 193.00 | | | 1 064 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 249.00 | | | 790 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 869.00 | | 1 166 869.00 | 1 166 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 363.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 268.00 | | | 1 190 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 345.00 | | | 1 090 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 999.00 | | 48 375.00 | 1 120 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 461.00 | | 48 374.00 | 1 104 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 131.00 | 42 363.00 | | 877 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 941.00 | 42 363.00 | | 875 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 532.00 | 2 136.00 | 10 225.00 | 77 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 532.00 | 2 136.00 | 10 225.00 | 77 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136.00 | 10 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 077.00 | 511 077.00 | | 511 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 606.00 | 57 057.00 | 115 550.00 | 172 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 940.00 | 83 590.00 | 15 350.00 | 98 940.00 |
VW T.V.A. | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 799.00 | 790 249.00 | 115 550.00 | 905 799.00 |