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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 6 521.00 | 4 892.00 | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 701.00 | 85 778.00 | 25 923.00 | 111 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 267.00 | 117 519.00 | 58 748.00 | 176 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 246.00 | 5 091.00 | 61 155.00 | 66 246.00 |
BT Marchandises | 160 237.00 | 15 866.00 | 144 371.00 | 160 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 025.00 | 624.00 | 546 401.00 | 547 025.00 |
BZ Autres créances | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 539.00 | 21 582.00 | 923 957.00 | 945 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 806.00 | 139 101.00 | 982 705.00 | 1 121 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 434.00 | | | 601 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 554.00 | | | 734 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 705.00 | | | 982 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 991.00 | | | 722 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 880.00 | | 1 601 880.00 | 1 601 880.00 |
FD Production vendue biens | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
FG Production vendue services | 239 965.00 | | 239 965.00 | 239 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 377.00 | | 1 851 377.00 | 1 851 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 368.00 | | | -11 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 618.00 | | | 1 878 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 051.00 | | | 1 854 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | | | 1 812.00 |