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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AP Constructions | 546 711.00 | 527 223.00 | 19 487.00 | 546 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 796.00 | 75 838.00 | 958.00 | 76 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 301.00 | 68 617.00 | 4 684.00 | 73 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 523.00 | 674 303.00 | 25 220.00 | 699 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 587.00 | | 931 587.00 | 931 587.00 |
BZ Autres créances | 94 692.00 | 7 228.00 | 87 464.00 | 94 692.00 |
CF Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 931.00 | 7 228.00 | 1 035 703.00 | 1 042 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 454.00 | 681 531.00 | 1 060 923.00 | 1 742 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 357.00 | -154 157.00 | | -127 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | 26 800.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | -88 661.00 | -119 357.00 | | -88 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 36 650.00 | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 357.00 | 916 966.00 | | 1 098 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 584.00 | 972 135.00 | | 1 149 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 923.00 | 852 778.00 | | 1 060 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 996.00 | | 1 534 996.00 | 1 534 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 996.00 | | 1 534 996.00 | 1 534 996.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 484.00 | 6 024.00 | | 84 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 484.00 | 6 024.00 | | 84 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 484.00 | -3 890.00 | | -84 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 031.00 | 1 692 646.00 | | 1 535 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 334.00 | 1 665 846.00 | | 1 504 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | 26 800.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 902.00 | 7 402.00 | | 666 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 277.00 | 7 402.00 | | 664 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 31 730.00 | 7 994.00 | 51 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 986.00 | 40 619.00 | 209 544.00 | 514 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 931 587.00 | | | 931 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 807.00 | 38 614.00 | 51 329.00 | 163 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 096.00 | 1 027 006.00 | 90.00 | 1 027 096.00 |
VW T.V.A. | 363 306.00 | 168 006.00 | 80 073.00 | 363 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 584.00 | 335 226.00 | 348 940.00 | 1 149 584.00 |