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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 4 144.00 | 18 956.00 | 23 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 100.00 | 4 144.00 | 18 956.00 | 23 100.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
110 Total général Actif | 42 728.00 | 4 144.00 | 38 584.00 | 42 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
252 Charges sociales | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |