| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 262.00 | 9 073.00 | 2 188.00 | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 421.00 | 2 330.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014.00 | 14 494.00 | 5 519.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
BZ Autres créances | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 579 397.00 | | 579 397.00 | 579 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 939.00 | | 718 939.00 | 718 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 953.00 | 14 494.00 | 724 458.00 | 738 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 535.00 | 319 778.00 | | 488 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 304.00 | 216 095.00 | | 79 304.00 |
DL TOTAL (I) | 576 089.00 | 544 123.00 | | 576 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 060.00 | 38 122.00 | | 46 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 474.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | 117 702.00 | | 80 145.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 249.00 | | 16 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 369.00 | 179 287.00 | | 148 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 458.00 | 723 410.00 | | 724 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 416.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 5 509.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 438.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 11 191.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -5 681.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 96 022.00 | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 135.00 | 661 826.00 | | 355 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 831.00 | 445 731.00 | | 275 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 304.00 | 216 095.00 | | 79 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 938.00 | 14 853.00 | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 027.00 | | 1 144.00 | 19 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 20 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 19 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | | 1 144.00 | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 1 873.00 | 157.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 1 873.00 | 157.00 | 12 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VP Divers | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |