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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 547.00 | | 611 547.00 | 611 547.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 1 000.00 | | 4 244.00 |
DH Report à nouveau | 45 273.00 | 1 273.00 | | 45 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | 47 244.00 | | 18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 547 941.00 | 529 518.00 | | 547 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 11 709.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 590.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 5 000.00 | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 46 727.00 | 19 806.00 | | 46 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 606.00 | 38 105.00 | | 63 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 547.00 | 567 624.00 | | 611 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 048.00 | 309 994.00 | | 213 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 625.00 | 262 750.00 | | 194 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 423.00 | 47 244.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |