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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 596.00 | 102 031.00 | 12 565.00 | 114 596.00 |
040 Immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 369.00 | 102 581.00 | 129 787.00 | 232 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
060 Stock marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
084 Disponibilités | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
088 Caisse | | | 8 391.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
110 Total général Actif | 326 935.00 | 102 581.00 | 224 354.00 | 326 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 754.00 | 32 662.00 | | 29 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 740.00 | 221 929.00 | | 215 740.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
224 Production immobilisée | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 249 794.00 | 254 593.00 | | 249 794.00 |
230 Autres produits | 16 371.00 | 24 170.00 | | 16 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 342.00 | -1 242.00 | | 2 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 748.00 | 18 726.00 | | 14 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 786.00 | 1 793.00 | | 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 726.00 | 16 275.00 | | 18 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 793.00 | -4 380.00 | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 64 781.00 | 66 831.00 | | 64 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 4 187.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 336.00 | 108 529.00 | | 116 336.00 |
252 Charges sociales | 19 728.00 | 17 795.00 | | 19 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 891.00 | 7 171.00 | | 6 891.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 407.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 745.00 | 248 367.00 | | 246 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 049.00 | 6 226.00 | | 3 049.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 9.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | 510.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 542.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 389.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 270.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 513.00 | 8 084.00 | | 3 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 651.00 | | | 226 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |