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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 684.00 | 179 629.00 | 21 055.00 | 200 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 479.00 | 181 205.00 | 21 274.00 | 202 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | 1 754.00 | 20 908.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 107.00 | 1 754.00 | 147 352.00 | 149 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 586.00 | 182 959.00 | 168 627.00 | 351 586.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 921.00 | 93 464.00 | | 7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 6 957.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 111 822.00 | 108 671.00 | | 111 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 306.00 | 2 352.00 | | 13 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 2 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 13 105.00 | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 12 624.00 | | 11 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 805.00 | 30 296.00 | | 56 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 627.00 | 138 968.00 | | 168 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
FM Production stockée | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 1 111.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 536.00 | 162 631.00 | | 169 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 386.00 | 155 674.00 | | 166 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | 6 957.00 | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 145.00 | | 16 334.00 | 186 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 926.00 | | 16 334.00 | 185 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 666.00 | 8 539.00 | | 172 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 666.00 | 8 539.00 | | 172 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 300.00 | 2 604.00 | 10 696.00 | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 805.00 | 46 109.00 | 10 696.00 | 56 805.00 |