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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 5 034.00 | 5 010.00 | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 815.00 | 56 158.00 | 176 560.00 | 172 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 169.00 | 40 865.00 | 65 304.00 | 56 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 808.00 | 225 529.00 | 211 279.00 | 436 808.00 |
BT Marchandises | 194 067.00 | | 194 067.00 | 194 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 409.00 | 27 714.00 | 129 696.00 | 157 409.00 |
BZ Autres créances | 226 347.00 | | 226 347.00 | 226 347.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 184.00 | 27 714.00 | 562 471.00 | 590 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 992.00 | 253 242.00 | 773 750.00 | 1 026 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 340.00 | 12 522.00 | | 37 340.00 |
DH Report à nouveau | | -21 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | 45 876.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 97 215.00 | 48 340.00 | | 97 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 903.00 | 194 368.00 | | 176 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | 5 031.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 875.00 | 79 349.00 | | 277 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 731.00 | 20 739.00 | | 47 731.00 |
EA Autres dettes | 170 889.00 | 267 840.00 | | 170 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 535.00 | 568 385.00 | | 676 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 750.00 | 616 725.00 | | 773 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 332.00 | 541 537.00 | | 664 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 036.00 | 161 278.00 | | 155 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 290.00 | | 539 290.00 | 539 290.00 |
FG Production vendue services | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 720.00 | | 573 720.00 | 573 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | 1 227.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 430.00 | 1 500.00 | | -15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 777.00 | 511 543.00 | | 589 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 901.00 | 465 666.00 | | 540 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 875.00 | 45 876.00 | | 48 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 237.00 | 19 460.00 | | 18 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 827.00 | | 18 831.00 | 422 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 436 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 245 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 073.00 | | 5 781.00 | 169 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 184.00 | | 13 050.00 | 237 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 224.00 | 18 475.00 | 3 170.00 | 210 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 995.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 114.00 | 17 480.00 | 3 170.00 | 198 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 427.00 | 626.00 | 1 339.00 | 28 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 427.00 | 626.00 | 1 339.00 | 28 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 427.00 | 626.00 | 1 339.00 | 28 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 875.00 | 277 875.00 | | 277 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VB T. V. A. | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 868.00 | 11 743.00 | 10 125.00 | 21 868.00 |
VI Groupe et associés | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 238.00 | 348 865.00 | 51 374.00 | 400 238.00 |
VW T.V.A. | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 457.00 | 664 332.00 | 10 125.00 | 674 457.00 |