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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 145 615.00 | 105 202.00 | 40 412.00 | 145 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185.00 | 8 649.00 | 536.00 | 9 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 730.00 | 16 514.00 | 5 216.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 530.00 | 135 165.00 | 184 364.00 | 319 530.00 |
BT Marchandises | 223 110.00 | | 223 110.00 | 223 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966.00 | 2 179.00 | 14 788.00 | 16 966.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 060.00 | 2 179.00 | 253 882.00 | 256 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 590.00 | 137 344.00 | 438 246.00 | 575 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 941.00 | 16 922.00 | | -2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 232.00 | -19 863.00 | | -32 232.00 |
DL TOTAL (I) | 73 441.00 | 105 673.00 | | 73 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046.00 | 90 792.00 | | 112 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 890.00 | 99 959.00 | | 111 890.00 |
EA Autres dettes | 140 869.00 | 160 293.00 | | 140 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 805.00 | 358 260.00 | | 364 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 246.00 | 463 933.00 | | 438 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 503.00 | 21 510.00 | 769 013.00 | 747 503.00 |
FG Production vendue services | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 682.00 | 21 510.00 | 844 192.00 | 822 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 2 204.00 | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 2 204.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 276.00 | -2 204.00 | | 6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 476.00 | 933 139.00 | | 856 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 708.00 | 953 002.00 | | 888 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 232.00 | -19 863.00 | | -32 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 530.00 | | | 319 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 530.00 | | | 176 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 315.00 | 10 851.00 | | 124 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 515.00 | 10 851.00 | | 119 515.00 |