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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 356.00 | 47 873.00 | 6 482.00 | 54 356.00 |
040 Immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 581.00 | 48 630.00 | 14 951.00 | 63 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
072 Créances – Autres | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
110 Total général Actif | 120 602.00 | 48 630.00 | 71 972.00 | 120 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
222 Production stockée | -532.00 | | | -532.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 611.00 | | | 185 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
242 Autres charges externes. | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
252 Charges sociales | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 762.00 | | | 206 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 151.00 | | | -21 151.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |