| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 527.00 | 104.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630.00 | 2 527.00 | 104.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 803.00 | 2 527.00 | 241 276.00 | 243 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
DH Report à nouveau | -3 704.00 | -9 615.00 | | -3 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | 5 911.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 214 093.00 | 202 640.00 | | 214 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 1 824.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 17 948.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 851.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 5 600.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 183.00 | 26 322.00 | | 27 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 276.00 | 228 962.00 | | 241 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 183.00 | 21 322.00 | | 22 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | 1 784.00 | | 1 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 433.00 | 1 987.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 850.00 | 39 872.00 | | 78 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 397.00 | 33 961.00 | | 67 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 453.00 | 5 911.00 | | 11 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 528.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 528.00 | | 1 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 183.00 | 22 183.00 | 5 000.00 | 27 183.00 |