| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 6 780.00 | 2 114.00 | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 134.00 | 169 951.00 | 183.00 | 170 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 177.00 | 1 168 393.00 | 22 784.00 | 1 191 177.00 |
BF Prêts | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 171.00 | 1 347 404.00 | 117 767.00 | 1 465 171.00 |
BT Marchandises | 437 214.00 | 41 679.00 | 395 535.00 | 437 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 622.00 | 51 324.00 | 1 384 298.00 | 1 435 622.00 |
BZ Autres créances | 403 862.00 | 85 635.00 | 318 227.00 | 403 862.00 |
CF Disponibilités | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 474.00 | 178 638.00 | 2 178 836.00 | 2 357 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 645.00 | 1 526 042.00 | 2 296 603.00 | 3 822 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -263 992.00 | -264 333.00 | | -263 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 924.00 | 342.00 | | -215 924.00 |
DL TOTAL (I) | 60 590.00 | 276 514.00 | | 60 590.00 |
DP Provisions pour risques | 65 690.00 | 57 577.00 | | 65 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 404.00 | 85 291.00 | | 93 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 1 450 203.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 901.00 | 1 637 505.00 | | 1 131 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 851.00 | 199 788.00 | | 187 851.00 |
EA Autres dettes | 813 873.00 | 495 604.00 | | 813 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 609.00 | 3 783 100.00 | | 2 142 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 603.00 | 4 144 905.00 | | 2 296 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 609.00 | 3 783 100.00 | | 2 142 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 666.00 | 31 583.00 | 4 429 249.00 | 4 397 666.00 |
FG Production vendue services | 1 081 856.00 | | 1 081 856.00 | 1 081 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 522.00 | 31 583.00 | 5 511 105.00 | 5 479 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 60 119.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421 713.00 | 1 721 283.00 | | 1 421 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 713.00 | 1 721 283.00 | | 1 421 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 623.00 | | | 247 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 623.00 | 39 581.00 | | 247 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174 089.00 | 1 681 702.00 | | 1 174 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 636.00 | 9 474 645.00 | | 7 058 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 560.00 | 9 474 303.00 | | 7 274 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 924.00 | 342.00 | | -215 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 156.00 | 4 036.00 | | 4 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 369.00 | | 7 103.00 | 1 461 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 301.00 | 92 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 1 465 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | 2 996.00 | 5 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 311.00 | | | 1 361 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 881.00 | | 4 107.00 | 91 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 042.00 | 125 738.00 | | 974 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 882.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 865.00 | 124 856.00 | | 965 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 291.00 | 54 190.00 | 46 077.00 | 85 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 247 623.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 403.00 | 41 679.00 | 55 403.00 | 55 403.00 |
6T Sur comptes clients | 41 316.00 | 14 917.00 | 4 910.00 | 41 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 443.00 | 926.00 | 7 735.00 | 92 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 162.00 | 305 146.00 | 68 048.00 | 189 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 454.00 | 359 336.00 | 114 125.00 | 274 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 713.00 | 114 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 901.00 | 1 131 901.00 | | 1 131 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 873.00 | 813 873.00 | | 813 873.00 |
UP Prêts | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 664.00 | | | 1 377 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VB T. V. A. | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
VC Groupe et associés | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 621.00 | 1 878 827.00 | 91 795.00 | 1 970 621.00 |
VW T.V.A. | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 609.00 | 2 142 609.00 | | 2 142 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | 19 160.00 | | 8 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 282.00 | 183 832.00 | | 169 282.00 |
ST Autres comptes | 712 161.00 | 849 566.00 | | 712 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 073.00 | 547 776.00 | | 555 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 5 381.00 | | |
YT Sous‐traitance | 696 753.00 | 719 527.00 | | 696 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 454.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 165.00 | 29 698.00 | | 23 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 872.00 | 48 858.00 | | 31 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 472.00 | 861 774.00 | | 671 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 290.00 | 1 058 089.00 | | 757 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 269.00 | 2 309 154.00 | | 2 133 269.00 |