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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 234.00 | 48 290.00 | 28 943.00 | 77 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 864.00 | 48 290.00 | 30 573.00 | 78 864.00 |
060 Stock marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
110 Total général Actif | 100 402.00 | 48 290.00 | 52 111.00 | 100 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
224 Production immobilisée | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
252 Charges sociales | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 563.00 | | | 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |