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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 219 452.00 | | 219 452.00 | 219 452.00 |
AP Constructions | 146 144.00 | 139 085.00 | 7 060.00 | 146 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 839.00 | 326.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 579.00 | 144 991.00 | 238 588.00 | 383 579.00 |
BT Marchandises | 15 720.00 | 1 197.00 | 14 523.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CF Disponibilités | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 747.00 | 1 197.00 | 72 550.00 | 73 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 343.00 | 146 188.00 | 311 155.00 | 457 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
DH Report à nouveau | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 976.00 | -2 036.00 | | -11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 62 461.00 | 74 437.00 | | 62 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 083.00 | 62 738.00 | | 29 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 470.00 | 122 910.00 | | 182 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 61 801.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 694.00 | 272 930.00 | | 248 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 155.00 | 347 367.00 | | 311 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 992.00 | 160 192.00 | | 150 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 968.00 | 162 228.00 | | 162 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 976.00 | -2 036.00 | | -11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 206.00 | 14 784.00 | | 130 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 138.00 | 14 784.00 | | 127 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 211.00 | | 14.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | 14.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | | 14.00 | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 309.00 | 34 558.00 | 11 750.00 | 46 309.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |