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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 078.00 | 53 013.00 | 4 065.00 | 57 078.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 167.00 | 53 107.00 | 35 060.00 | 88 167.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
088 Caisse | | | 5 200.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
110 Total général Actif | 130 248.00 | 53 107.00 | 77 142.00 | 130 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 636.00 | 68 881.00 | | 71 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | 1 840.00 | | 1 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 64 333.00 | 59 743.00 | | 64 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 164.00 | | 1 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | 5 395.00 | | 3 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 207.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 820.00 | 1 882.00 | | -1 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 167.00 | | | 88 167.00 |