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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 967.00 | | 1 553 967.00 | 1 553 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 226.00 | | 1 994 226.00 | 1 994 226.00 |
CF Disponibilités | 1 074 123.00 | | 1 074 123.00 | 1 074 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 581.00 | | 3 117 581.00 | 3 117 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 548.00 | | 4 671 548.00 | 4 671 548.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 449.00 | 922 580.00 | | 1 064 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 737.00 | 171 869.00 | | 3 130 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 186.00 | 1 424 449.00 | | 4 525 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 400.00 | 132 904.00 | | 140 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 180 805.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49 308.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 187 975.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 361.00 | 561 975.00 | | 146 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 548.00 | 1 986 424.00 | | 4 671 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 361.00 | 561 975.00 | | 146 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 086.00 | | 662 086.00 | 662 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 086.00 | | 662 086.00 | 662 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955 000.00 | | | 3 955 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955 000.00 | | | 3 955 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 045.00 | 45.00 | | 750 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204 955.00 | -45.00 | | 3 204 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 168.00 | 44 361.00 | | 123 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 105.00 | 1 215 307.00 | | 4 671 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 367.00 | 1 043 437.00 | | 1 540 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 737.00 | 171 869.00 | | 3 130 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 875.00 | | 1 553 967.00 | 1 128 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 875.00 | 1 553 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 875.00 | 1 553 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 875.00 | | 1 553 967.00 | 1 128 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |