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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 2 363.00 | 687.00 | 3 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 051.00 | 2 363.00 | 687.00 | 3 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
084 Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
110 Total général Actif | 173 725.00 | 2 363.00 | 171 361.00 | 173 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 2 057.00 | 416.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473.00 | 2 057.00 | 416.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 013.00 | 2 057.00 | 182 956.00 | 185 013.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
242 Autres charges externes. | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
252 Charges sociales | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
280 Produits financiers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 532.00 | 37 765.00 | | 7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | 44 767.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | 146 346.00 | 184 282.00 | | 146 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 20 218.00 | | 25 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 5 262.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 6 956.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 611.00 | 32 436.00 | | 36 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 956.00 | 216 718.00 | | 182 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 611.00 | 32 436.00 | | 36 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 8 227.00 | 63 100.00 | 71 327.00 | 8 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227.00 | 63 100.00 | 71 327.00 | 8 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 115.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 11 900.00 | | 8 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 943.00 | 87 350.00 | | 75 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 880.00 | 42 583.00 | | 38 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 064.00 | 44 767.00 | | 37 064.00 |