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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 7 589.00 | 3 411.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 558.00 | 7 589.00 | 3 969.00 | 11 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 732.00 | 7 589.00 | 141 142.00 | 148 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 773.00 | 19 573.00 | | 22 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 15 200.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 45 208.00 | 38 073.00 | | 45 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 721.00 | 104 405.00 | | 86 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 731.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270.00 | 27 371.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 934.00 | 137 506.00 | | 95 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 142.00 | 175 579.00 | | 141 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 934.00 | 137 506.00 | | 95 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 641.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 730.00 | 53 834.00 | | 38 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 5 313.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 752.00 | 262 803.00 | | 202 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 616.00 | 247 603.00 | | 183 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | 15 200.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 805.00 | | 1 753.00 | 9 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | 1 753.00 | 9 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706.00 | 883.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | 883.00 | | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |