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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 969.00 | 4 106.00 | 5 075.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 075.00 | 969.00 | 4 106.00 | 5 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 946.00 | | 195 946.00 | 195 946.00 |
110 Total général Actif | 201 021.00 | 969.00 | 200 052.00 | 201 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 667.00 | 216 334.00 | | 147 667.00 |
230 Autres produits | 4 886.00 | 88.00 | | 4 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 553.00 | 216 422.00 | | 152 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 923.00 | 82 322.00 | | 46 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 395.00 | -2 028.00 | | 6 395.00 |
242 Autres charges externes. | 37 488.00 | 44 432.00 | | 37 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 2 453.00 | | 3 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 889.00 | 58 268.00 | | 21 889.00 |
252 Charges sociales | 12 089.00 | 27 448.00 | | 12 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 415.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 163.00 | 214 332.00 | | 129 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 390.00 | 2 089.00 | | 23 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 525.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 701.00 | 229.00 | | 56 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 235.00 | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 806.00 | 1 100.00 | | 162 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 143 830.00 | | | 143 830.00 |