| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 308.00 | 10 977.00 | 3 330.00 | 14 308.00 |
040 Immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 121.00 | 11 282.00 | 6 839.00 | 18 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 602.00 | 672.00 | 77 930.00 | 78 602.00 |
072 Créances – Autres | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 558.00 | 672.00 | 109 886.00 | 110 558.00 |
110 Total général Actif | 128 679.00 | 11 954.00 | 116 725.00 | 128 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 831.00 | 122 906.00 | | 136 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 668.00 | 2 649.00 | | 4 668.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 501.00 | 125 556.00 | | 141 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 999.00 | 3 244.00 | | 3 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -371.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 53 085.00 | 67 627.00 | | 53 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 189.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 478.00 | 46 298.00 | | 59 478.00 |
252 Charges sociales | 8 665.00 | 8 973.00 | | 8 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 1 428.00 | | 1 255.00 |
256 Dotations aux provisions | | 672.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 946.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 421.00 | 130 008.00 | | 128 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 079.00 | -4 452.00 | | 13 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 471.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 716.00 | -5 923.00 | | 12 716.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 971.00 | | | 971.00 |