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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 751.00 | 30 130.00 | 17 620.00 | 47 751.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 47 751.00 | 30 130.00 | 17 620.00 | 47 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | 7 085.00 | 18 496.00 | 25 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 882.00 | 7 085.00 | 20 796.00 | 27 882.00 |
110 Total général Actif | 75 633.00 | 37 216.00 | 38 417.00 | 75 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 253 523.00 | | |
222 Production stockée | | -48 057.00 | | |
230 Autres produits | | 875.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 206 341.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 69 976.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 740.00 | 66 758.00 | | 19 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 1 325.00 | | 73.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 55 962.00 | | |
252 Charges sociales | | 36 152.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | 6 673.00 | | 6 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 687.00 | 236 857.00 | | 33 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 687.00 | -30 515.00 | | -33 687.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 208.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 694.00 | 247.00 | | 2 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -485.00 | | | -485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 227.00 | -30 972.00 | | -32 227.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 927.00 | | | 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 085.00 | | | 7 085.00 |