| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 59 992.00 | 210 008.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 59 992.00 | 240 008.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 164 088.00 | | 164 088.00 | 164 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DH Report à nouveau | 13 175.00 | -275.00 | | 13 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655.00 | 13 450.00 | | -655.00 |
DL TOTAL (I) | 162 530.00 | 163 185.00 | | 162 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 889.00 | 93 912.00 | | 74 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 14 909.00 | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 40 058.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 343.00 | 62 467.00 | | 28 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 872.00 | 225 652.00 | | 190 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 343.00 | 62 467.00 | | 28 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 308 816.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655.00 | 295 366.00 | | 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655.00 | 13 450.00 | | -655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492.00 | 13 500.00 | | 46 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | 13 500.00 | | 46 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 889.00 | 18 387.00 | 56 502.00 | 74 889.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 644.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -100.00 | 3 700.00 | | -100.00 |
ST Autres comptes | | 559.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 487.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | 4 644.00 | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 010.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 606.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -100.00 | 5 746.00 | | -100.00 |