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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 779.00 | | 574 779.00 | 574 779.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 836.00 | | 575 836.00 | 575 836.00 |
CU Autres participations | 574 779.00 | | 574 779.00 | 574 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DK Provisions réglementées | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 821.00 | | | 303 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 836.00 | | | 575 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |