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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 729.00 | 40 004.00 | 16 725.00 | 56 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 979.00 | 41 254.00 | 17 725.00 | 58 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
060 Stock marchandises | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
072 Créances – Autres | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
084 Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
110 Total général Actif | 312 215.00 | 41 254.00 | 270 962.00 | 312 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 266.00 | 448 042.00 | | 545 266.00 |
222 Production stockée | -2 942.00 | 3 312.00 | | -2 942.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 453.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 345.00 | 451 808.00 | | 542 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 286.00 | 286 335.00 | | 325 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 850.00 | -11 807.00 | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 126 755.00 | 124 592.00 | | 126 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 3 289.00 | | 4 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 638.00 | 78 546.00 | | 59 638.00 |
252 Charges sociales | 11 740.00 | 14 322.00 | | 11 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 381.00 | 10 884.00 | | 8 381.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 124.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 404.00 | 506 284.00 | | 532 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 941.00 | -54 476.00 | | 9 941.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 598.00 | 1 287.00 | | 8 598.00 |
294 Charges financières | 5 796.00 | 3 699.00 | | 5 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 569.00 | 4 032.00 | | 9 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 191.00 | -60 905.00 | | 3 191.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |