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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 20 426.00 | 1 184.00 | 21 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 230.00 | 21 546.00 | 7 684.00 | 29 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 510.00 | 5 278.00 | 25 232.00 | 30 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 469.00 | 5 278.00 | 88 192.00 | 93 469.00 |
110 Total général Actif | 122 699.00 | 26 824.00 | 95 875.00 | 122 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 131.00 | 127 949.00 | | 177 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 60.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 273.00 | 128 008.00 | | 178 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 223.00 | 40 412.00 | | 56 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -3 752.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 35 941.00 | 36 390.00 | | 35 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 923.00 | | 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 858.00 | 32 146.00 | | 32 858.00 |
252 Charges sociales | 11 746.00 | 11 289.00 | | 11 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 2 238.00 | | 1 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 858.00 | 3 230.00 | | 1 858.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 159.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 197.00 | 123 034.00 | | 141 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 076.00 | 4 974.00 | | 37 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 462.00 | | 5 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 290.00 | 4 512.00 | | 31 290.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 668.00 | | | 15 668.00 |